淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
人民幣
0.0478
2024/10/07
人民幣
0.0483
2024/09/04
人民幣
0.0481
2024/08/05
人民幣
0.0479
2024/07/03
人民幣
0.0492
2024/06/05
人民幣
0.0480
2024/05/06
人民幣
0.0469
2024/04/03
人民幣
0.0478
2024/03/05
人民幣
0.0476
2024/02/05
人民幣
0.0467
2024/01/04
人民幣
0.0451
2023/12/05
人民幣
0.0445
2023/11/03
人民幣
0.0445
2023/10/04
人民幣
0.0443
2023/09/05
人民幣
0.0455
2023/08/04
人民幣
0.0454
2023/07/05
人民幣
0.0461
2023/06/05
人民幣
0.0449
2023/05/04
人民幣
0.0442
2023/04/11
人民幣
0.0440
2023/03/03
人民幣
0.0432
2023/02/03
人民幣
0.0447
2023/01/05
人民幣
0.0433
2022/12/05
人民幣
0.0451
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