淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
人民幣
0.0332
2024/10/07
人民幣
0.0337
2024/09/04
人民幣
0.0333
2024/08/05
人民幣
0.0330
2024/07/03
人民幣
0.0330
2024/06/05
人民幣
0.0332
2024/05/06
人民幣
0.0331
2024/04/03
人民幣
0.0336
2024/03/05
人民幣
0.0337
2024/02/05
人民幣
0.0341
2024/01/04
人民幣
0.0332
2023/12/05
人民幣
0.0328
2023/11/03
人民幣
0.0321
2023/10/04
人民幣
0.0316
2023/09/05
人民幣
0.0332
2023/08/04
人民幣
0.0335
2023/07/05
人民幣
0.0340
2023/06/05
人民幣
0.0340
2023/05/04
人民幣
0.0334
2023/04/10
人民幣
0.0341
2023/03/03
人民幣
0.0350
2023/02/03
人民幣
0.0364
2023/01/05
人民幣
0.0342
2022/12/05
人民幣
0.0355
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網