淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
人民幣
0.0459
2024/10/07
人民幣
0.0461
2024/09/04
人民幣
0.0463
2024/08/05
人民幣
0.0464
2024/07/03
人民幣
0.0468
2024/06/05
人民幣
0.0467
2024/05/06
人民幣
0.0463
2024/04/03
人民幣
0.0467
2024/03/05
人民幣
0.0470
2024/02/05
人民幣
0.0470
2024/01/04
人民幣
0.0468
2023/12/05
人民幣
0.0462
2023/11/03
人民幣
0.0459
2023/10/04
人民幣
0.0456
2023/09/05
人民幣
0.0465
2023/08/04
人民幣
0.0462
2023/07/05
人民幣
0.0466
2023/06/05
人民幣
0.0462
2023/05/04
人民幣
0.0460
2023/04/10
人民幣
0.0460
2023/03/03
人民幣
0.0459
2023/02/03
人民幣
0.0476
2023/01/05
人民幣
0.0465
2022/12/05
人民幣
0.0470
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