淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
人民幣
0.0565
2024/10/07
人民幣
0.0571
2024/09/04
人民幣
0.0564
2024/08/05
人民幣
0.0562
2024/07/03
人民幣
0.0584
2024/06/05
人民幣
0.0567
2024/05/06
人民幣
0.0551
2024/04/03
人民幣
0.0565
2024/03/05
人民幣
0.0562
2024/02/05
人民幣
0.0551
2024/01/04
人民幣
0.0526
2023/12/05
人民幣
0.0516
2023/11/03
人民幣
0.0510
2023/10/04
人民幣
0.0503
2023/09/05
人民幣
0.0529
2023/08/04
人民幣
0.0525
2023/07/05
人民幣
0.0532
2023/06/05
人民幣
0.0512
2023/05/04
人民幣
0.0489
2023/04/10
人民幣
0.0491
2023/03/03
人民幣
0.0480
2023/02/03
人民幣
0.0491
2023/01/05
人民幣
0.0484
2022/12/05
人民幣
0.0515
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