淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
人民幣
0.0370
2024/10/07
人民幣
0.0373
2024/09/04
人民幣
0.0372
2024/08/05
人民幣
0.0372
2024/07/03
人民幣
0.0373
2024/06/05
人民幣
0.0371
2024/05/06
人民幣
0.0366
2024/04/03
人民幣
0.0372
2024/03/05
人民幣
0.0369
2024/02/05
人民幣
0.0371
2024/01/04
人民幣
0.0368
2023/12/05
人民幣
0.0324
2023/11/03
人民幣
0.0322
2023/10/04
人民幣
0.0324
2023/09/05
人民幣
0.0328
2023/08/04
人民幣
0.0328
2023/07/05
人民幣
0.0329
2023/06/05
人民幣
0.0326
2023/05/04
人民幣
0.0322
2023/04/10
人民幣
0.0319
2023/03/03
人民幣
0.0325
2023/02/03
人民幣
0.0331
2023/01/05
人民幣
0.0322
2022/12/05
人民幣
0.0321
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