淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
人民幣
0.0305
2024/10/07
人民幣
0.0311
2024/09/04
人民幣
0.0312
2024/08/05
人民幣
0.0304
2024/07/03
人民幣
0.0300
2024/06/05
人民幣
0.0299
2024/05/06
人民幣
0.0289
2024/04/03
人民幣
0.0301
2024/03/05
人民幣
0.0307
2024/02/05
人民幣
0.0296
2024/01/04
人民幣
0.0298
2023/12/05
人民幣
0.0288
2023/11/03
人民幣
0.0272
2023/10/04
人民幣
0.0266
2023/09/05
人民幣
0.0290
2023/08/04
人民幣
0.0294
2023/07/05
人民幣
0.0293
2023/06/05
人民幣
0.0285
2023/05/04
人民幣
0.0280
2023/04/10
人民幣
0.0280
2023/03/03
人民幣
0.0292
2023/02/03
人民幣
0.0306
2023/01/05
人民幣
0.0285
2022/12/05
人民幣
0.0297
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