淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/05
人民幣
0.0489
2024/10/07
人民幣
0.0493
2024/09/04
人民幣
0.0491
2024/08/05
人民幣
0.0489
2024/07/03
人民幣
0.0503
2024/06/05
人民幣
0.0491
2024/05/06
人民幣
0.0479
2024/04/03
人民幣
0.0488
2024/03/05
人民幣
0.0486
2024/02/05
人民幣
0.0477
2024/01/04
人民幣
0.0461
2023/12/05
人民幣
0.0455
2023/11/03
人民幣
0.0455
2023/10/04
人民幣
0.0452
2023/09/05
人民幣
0.0465
2023/08/04
人民幣
0.0464
2023/07/05
人民幣
0.0471
2023/06/05
人民幣
0.0459
2023/05/04
人民幣
0.0452
2023/04/11
人民幣
0.0450
2023/03/03
人民幣
0.0442
2023/02/03
人民幣
0.0457
2023/01/05
人民幣
0.0443
2022/12/05
人民幣
0.0461
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網