淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/07
人民幣
0.0431
2024/10/09
人民幣
0.0431
2024/09/09
人民幣
0.0431
2024/08/07
人民幣
0.0431
2024/07/08
人民幣
0.0431
2024/06/07
人民幣
0.0431
2024/05/08
人民幣
0.0427
2024/04/10
人民幣
0.0434
2024/03/07
人民幣
0.0433
2024/02/07
人民幣
0.0437
2024/01/08
人民幣
0.0437
2023/12/07
人民幣
0.0429
2023/11/07
人民幣
0.0423
2023/10/06
人民幣
0.0424
2023/09/08
人民幣
0.0431
2023/08/08
人民幣
0.0430
2023/07/10
人民幣
0.0434
2023/06/07
人民幣
0.0426
2023/05/08
人民幣
0.0426
2023/04/14
人民幣
0.0427
2023/03/07
人民幣
0.0422
2023/02/07
人民幣
0.0433
2023/01/09
人民幣
0.0425
2022/12/07
人民幣
0.0434
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