淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
人民幣
0.0068
2024/10/01
人民幣
0.0070
2024/09/02
人民幣
0.0070
2024/08/01
人民幣
0.0071
2024/07/01
人民幣
0.0071
2024/06/03
人民幣
0.0069
2024/05/02
人民幣
0.0067
2024/04/02
人民幣
0.0066
2024/03/01
人民幣
0.0066
2024/02/01
人民幣
0.0063
2024/01/02
人民幣
0.0062
2023/12/01
人民幣
0.0062
2023/11/01
人民幣
0.0061
2023/10/05
人民幣
0.0061
2023/09/01
人民幣
0.0062
2023/08/01
人民幣
0.0063
2023/07/03
人民幣
0.0059
2023/06/01
人民幣
0.0062
2023/05/02
人民幣
0.0062
2023/04/06
人民幣
0.0064
2023/03/01
人民幣
0.0066
2023/02/01
人民幣
0.0063
2023/01/03
人民幣
0.0059
2022/12/01
人民幣
0.0055
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