淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/30
人民幣
0.0230
2024/09/27
人民幣
0.0278
2024/08/29
人民幣
0.0227
2024/07/30
人民幣
0.0228
2024/06/27
人民幣
0.0284
2024/05/30
人民幣
0.0226
2024/04/29
人民幣
0.0221
2024/03/27
人民幣
0.0275
2024/02/27
人民幣
0.0221
2024/01/30
人民幣
0.0216
2023/12/28
人民幣
0.0260
2023/11/29
人民幣
0.0204
2023/10/30
人民幣
0.0196
2023/09/27
人民幣
0.0246
2023/08/30
人民幣
0.0207
2023/07/28
人民幣
0.0205
2023/06/29
人民幣
0.0248
2023/05/30
人民幣
0.0194
2023/04/27
人民幣
0.0190
2023/03/30
人民幣
0.0230
2023/02/23
人民幣
0.0187
2023/01/30
人民幣
0.0186
2022/12/29
人民幣
0.0226
2022/11/29
人民幣
0.0194
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