淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/09
人民幣
0.0950
2024/09/10
人民幣
0.0950
2024/08/09
人民幣
0.0940
2024/07/09
人民幣
0.1020
2024/06/12
人民幣
0.0980
2024/05/09
人民幣
0.0960
2024/04/09
人民幣
0.0980
2024/03/11
人民幣
0.0990
2024/02/16
人民幣
0.0960
2024/01/09
人民幣
0.0820
2023/12/11
人民幣
0.0760
2023/11/09
人民幣
0.0750
2023/10/12
人民幣
0.0740
2023/09/11
人民幣
0.0780
2023/08/09
人民幣
0.0780
2023/07/11
人民幣
0.0750
2023/06/09
人民幣
0.0700
2023/05/09
人民幣
0.0600
2023/04/11
人民幣
0.0660
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網