淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/09
人民幣
0.0210
2024/09/10
人民幣
0.0210
2024/08/09
人民幣
0.0210
2024/07/09
人民幣
0.0205
2024/06/12
人民幣
0.0205
2024/05/09
人民幣
0.0200
2024/04/09
人民幣
0.0195
2024/03/11
人民幣
0.0185
2024/02/15
人民幣
0.0185
2024/01/09
人民幣
0.0182
2023/12/11
人民幣
0.0180
2023/11/09
人民幣
0.0200
2023/10/12
人民幣
0.0215
2023/09/12
人民幣
0.0215
2023/08/09
人民幣
0.0215
2023/07/11
人民幣
0.0235
2023/06/09
人民幣
0.0250
2023/05/09
人民幣
0.0255
2023/04/12
人民幣
0.0260
2023/03/09
人民幣
0.0244
2023/02/09
人民幣
0.0265
2023/01/10
人民幣
0.0266
2022/12/09
人民幣
0.0266
2022/11/09
人民幣
0.0230
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