淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/12
人民幣
0.0362
2024/10/09
人民幣
0.0362
2024/09/10
人民幣
0.0362
2024/08/09
人民幣
0.0360
2024/07/09
人民幣
0.0345
2024/06/12
人民幣
0.0340
2024/05/09
人民幣
0.0280
2024/04/09
人民幣
0.0260
2024/03/11
人民幣
0.0240
2024/02/15
人民幣
0.0240
2024/01/09
人民幣
0.0195
2023/12/11
人民幣
0.0175
2023/11/09
人民幣
0.0184
2023/10/12
人民幣
0.0174
2023/09/12
人民幣
0.0200
2023/08/09
人民幣
0.0187
2023/07/11
人民幣
0.0187
2023/06/09
人民幣
0.0194
2023/05/09
人民幣
0.0187
2023/04/12
人民幣
0.0193
2023/03/09
人民幣
0.0186
2023/02/09
人民幣
0.0185
2023/01/10
人民幣
0.0181
2022/12/09
人民幣
0.0175
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