淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
人民幣
0.0662
2024/10/01
人民幣
0.0660
2024/09/03
人民幣
0.0660
2024/08/01
人民幣
0.0663
2024/07/01
人民幣
0.0607
2024/06/03
人民幣
0.0587
2024/05/02
人民幣
0.0576
2024/04/02
人民幣
0.0598
2024/03/01
人民幣
0.0589
2024/02/01
人民幣
0.0574
2024/01/02
人民幣
0.0565
2023/12/01
人民幣
0.0550
2023/11/01
人民幣
0.0532
2023/10/02
人民幣
0.0542
2023/09/01
人民幣
0.0435
2023/08/01
人民幣
0.0435
2023/07/03
人民幣
0.0437
2023/06/01
人民幣
0.0417
2023/05/02
人民幣
0.0416
2023/04/06
人民幣
0.0412
2023/03/01
人民幣
0.0412
2023/02/01
人民幣
0.0412
2023/01/03
人民幣
0.0410
2022/12/01
人民幣
0.0430
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網