淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
人民幣
0.0525
2024/10/01
人民幣
0.0530
2024/09/03
人民幣
0.0530
2024/08/01
人民幣
0.0525
2024/07/01
人民幣
0.0530
2024/06/03
人民幣
0.0535
2024/05/02
人民幣
0.0530
2024/04/02
人民幣
0.0555
2024/03/01
人民幣
0.0560
2024/02/01
人民幣
0.0560
2024/01/02
人民幣
0.0550
2023/12/01
人民幣
0.0540
2023/11/01
人民幣
0.0520
2023/10/02
人民幣
0.0540
2023/09/01
人民幣
0.0550
2023/08/01
人民幣
0.0560
2023/07/03
人民幣
0.0570
2023/06/01
人民幣
0.0570
2023/05/02
人民幣
0.0580
2023/04/06
人民幣
0.0580
2023/03/01
人民幣
0.0590
2023/02/01
人民幣
0.0610
2023/01/03
人民幣
0.0500
2022/12/01
人民幣
0.0530
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