淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/07
人民幣
0.0130
2024/09/09
人民幣
0.0160
2024/08/07
人民幣
0.0200
2024/07/08
人民幣
0.0180
2024/06/07
人民幣
0.0220
2024/05/07
人民幣
0.0260
2024/04/08
人民幣
0.0200
2024/03/07
人民幣
0.0220
2024/02/07
人民幣
0.0190
2024/01/08
人民幣
0.0200
2023/12/07
人民幣
0.0210
2023/11/07
人民幣
0.0260
2023/10/11
人民幣
0.0250
2023/09/07
人民幣
0.0180
2023/08/07
人民幣
0.0180
2023/07/07
人民幣
0.0190
2023/06/07
人民幣
0.0190
2023/05/08
人民幣
0.0190
2023/04/12
人民幣
0.0220
2023/03/07
人民幣
0.0250
2023/02/07
人民幣
0.0220
2023/01/09
人民幣
0.0200
2022/12/07
人民幣
0.0230
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