淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
人民幣
0.0112
2024/10/08
人民幣
0.0112
2024/09/02
人民幣
0.0112
2024/08/01
人民幣
0.0112
2024/07/02
人民幣
0.0112
2024/06/03
人民幣
0.0112
2024/05/06
人民幣
0.0112
2024/04/02
人民幣
0.0114
2024/03/01
人民幣
0.0114
2024/02/01
人民幣
0.0114
2024/01/02
人民幣
0.0120
2023/12/01
人民幣
0.0120
2023/11/01
人民幣
0.0120
2023/10/11
人民幣
0.0119
2023/09/01
人民幣
0.0119
2023/08/01
人民幣
0.0119
2023/07/03
人民幣
0.0122
2023/06/01
人民幣
0.0122
2023/05/04
人民幣
0.0122
2023/04/06
人民幣
0.0122
2023/03/01
人民幣
0.0122
2023/02/01
人民幣
0.0122
2023/01/03
人民幣
0.0128
2022/12/01
人民幣
0.0128
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網