淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/07
人民幣
0.0283
2024/10/14
人民幣
0.0281
2024/09/06
人民幣
0.0277
2024/08/07
人民幣
0.0279
2024/07/08
人民幣
0.0283
2024/06/07
人民幣
0.0281
2024/05/08
人民幣
0.0275
2024/04/10
人民幣
0.0275
2024/03/07
人民幣
0.0272
2024/02/07
人民幣
0.0272
2024/01/08
人民幣
0.0270
2023/12/07
人民幣
0.0265
2023/11/07
人民幣
0.0263
2023/10/11
人民幣
0.0271
2023/09/07
人民幣
0.0278
2023/08/08
人民幣
0.0285
2023/07/07
人民幣
0.0290
2023/06/07
人民幣
0.0280
2023/05/08
人民幣
0.0271
2023/04/14
人民幣
0.0249
2023/03/07
人民幣
0.0288
2023/02/07
人民幣
0.0286
2023/01/09
人民幣
0.0292
2022/12/07
人民幣
0.0152
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