淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
人民幣
0.0854
2024/09/30
人民幣
0.0854
2024/08/30
人民幣
0.0854
2024/07/31
人民幣
0.0854
2024/06/28
人民幣
0.0682
2024/05/31
人民幣
0.0682
2024/04/30
人民幣
0.0682
2024/03/28
人民幣
0.0682
2024/02/29
人民幣
0.0682
2024/01/31
人民幣
0.0682
2023/12/29
人民幣
0.0661
2023/11/30
人民幣
0.0661
2023/10/31
人民幣
0.0661
2023/09/28
人民幣
0.0701
2023/08/31
人民幣
0.0701
2023/07/31
人民幣
0.0701
2023/06/30
人民幣
0.0564
2023/05/31
人民幣
0.0642
2023/04/28
人民幣
0.0642
2023/03/31
人民幣
0.0684
2023/02/24
人民幣
0.0750
2023/01/31
人民幣
0.0750
2022/12/30
人民幣
0.0895
2022/11/30
人民幣
0.0973
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