淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/07
人民幣
0.0580
2024/09/05
人民幣
0.0580
2024/08/05
人民幣
0.0590
2024/07/03
人民幣
0.0580
2024/06/05
人民幣
0.0580
2024/05/07
人民幣
0.0580
2024/04/08
人民幣
0.0550
2024/03/05
人民幣
0.0500
2024/02/05
人民幣
0.0470
2024/01/04
人民幣
0.0430
2023/12/05
人民幣
0.0360
2023/11/03
人民幣
0.0320
2023/10/04
人民幣
0.0310
2023/09/06
人民幣
0.0310
2023/08/04
人民幣
0.0280
2023/07/06
人民幣
0.0270
2023/06/05
人民幣
0.0260
2023/05/04
人民幣
0.0240
2023/04/12
人民幣
0.0240
2023/03/03
人民幣
0.0240
2023/02/03
人民幣
0.0240
2023/01/05
人民幣
0.0240
2022/12/05
人民幣
0.0220
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