(AE05)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3177美元(2024/11/05)
漲跌 -0.0197 最高淨值(年) 9.6047
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 8.5497
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/059.3177
11/049.3374
10/319.3439
10/309.3774
10/299.3609
10/289.3574
10/259.3725
10/249.3943
10/239.3665
10/229.3948
日期淨值
10/219.4423
10/189.4859
10/179.4901
10/169.5159
10/159.5010
10/149.4728
10/119.4690
10/109.4628
10/099.4828
10/089.4822
投資注意事項