(AE01)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.0070美元(2024/11/05)
漲跌 0.1065 最高淨值(年) 16.4418
幅度 0.67% 最低淨值(年) 14.0230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0516.0070
11/0415.9005
10/3115.8115
10/3016.0136
10/2915.9872
10/2815.9600
10/2515.9781
10/2416.0006
10/2315.9905
10/2216.1108
日期淨值
10/2116.1643
10/1816.2203
10/1716.1655
10/1616.2339
10/1516.2296
10/1416.2347
10/1116.2172
10/1016.1494
10/0916.1461
10/0816.1293
投資注意事項