(AE06)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.0736美元(2024/11/05)
漲跌 -0.0033 最高淨值(年) 7.2040
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 6.6556
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/057.0736
11/047.0769
10/317.0742
10/307.0894
10/297.0759
10/287.0788
10/257.0872
10/247.1123
10/237.1072
10/227.1190
日期淨值
10/217.1393
10/187.1485
10/177.1523
10/167.1573
10/157.1496
10/147.1445
10/117.1419
10/107.1406
10/097.1484
10/087.1500
投資注意事項