(AG12)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.9473美元(2024/11/06)
漲跌 0.3074 最高淨值(年) 13.9473
幅度 2.25% 最低淨值(年) 11.9560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0613.9473
11/0513.6399
11/0413.5156
11/0113.5549
10/3113.4893
10/3013.7147
10/2913.7141
10/2513.6279
10/2413.6398
10/2313.6459
日期淨值
10/2213.7634
10/2113.7779
10/1813.8481
10/1713.7952
10/1613.7852
10/1513.7886
10/1113.7547
10/1013.6437
10/0913.6954
10/0813.6759
投資注意事項