(AZ25)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 70.0500美元(2024/11/06)
漲跌 0.1200 最高淨值(年) 71.5700
幅度 0.17% 最低淨值(年) 68.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0670.0500
11/0569.9300
11/0469.9400
10/3169.9200
10/3070.4300
10/2970.4300
10/2870.4500
10/2570.3800
10/2470.3300
10/2370.2800
日期淨值
10/2270.3200
10/2170.4100
10/1870.4800
10/1770.4600
10/1670.4400
10/1570.3700
10/1470.2900
10/1170.2700
10/1070.2300
10/0970.2300
投資注意事項