日期 | 淨值 |
11/06 | 16328.0000 | 11/05 | 15950.0000 | 11/04 | 15932.0000 | 10/31 | 15920.0000 | 10/30 | 16260.0000 | 10/29 | 16096.0000 | 10/28 | 15936.0000 | 10/25 | 15764.0000 | 10/24 | 15805.0000 | 10/23 | 15777.0000 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 15867.0000 | 10/21 | 16100.0000 | 10/18 | 16202.0000 | 10/17 | 16274.0000 | 10/16 | 16200.0000 | 10/15 | 16428.0000 | 10/14 | 16349.0000 | 10/11 | 16350.0000 | 10/10 | 16385.0000 | 10/09 | 16360.0000 | |