日期 | 淨值 |
11/06 | 607.0000 | 11/05 | 594.1700 | 11/04 | 587.0700 | 11/01 | 588.3200 | 10/31 | 582.6800 | 10/30 | 596.7200 | 10/29 | 598.8300 | 10/28 | 595.8600 | 10/25 | 595.5000 | 10/24 | 593.4100 | |
日期 | 淨值 |
10/23 | 593.8600 | 10/22 | 601.7500 | 10/21 | 602.8700 | 10/18 | 601.9900 | 10/17 | 595.9200 | 10/16 | 594.8400 | 10/15 | 593.5600 | 10/14 | 600.9200 | 10/11 | 596.2300 | 10/10 | 592.5500 | |