日期 | 淨值 |
11/06 | 596.6500 | 11/05 | 605.0600 | 11/04 | 599.8600 | 10/31 | 592.1000 | 10/30 | 597.9700 | 10/29 | 603.0100 | 10/28 | 602.4800 | 10/25 | 605.3000 | 10/24 | 600.4500 | 10/23 | 603.1900 | |
日期 | 淨值 |
10/22 | 604.1000 | 10/21 | 608.4400 | 10/18 | 610.8700 | 10/17 | 603.5100 | 10/16 | 603.6600 | 10/15 | 606.0700 | 10/14 | 616.3500 | 10/11 | 610.7900 | 10/10 | 607.0200 | 10/09 | 606.1600 | |