日期 | 淨值 |
11/25 | 1002.0000 | 11/22 | 1001.0000 | 11/21 | 1000.0000 | 11/20 | 1001.0000 | 11/19 | 1001.0000 | 11/18 | 1001.0000 | 11/15 | 1001.0000 | 11/14 | 1002.0000 | 11/13 | 1002.0000 | 11/12 | 1002.0000 | |
日期 | 淨值 |
11/11 | 1002.0000 | 11/08 | 1000.0000 | 11/07 | 999.7000 | 11/06 | 1000.0000 | 11/05 | 999.2000 | 11/04 | 999.5000 | 11/01 | 999.1000 | 10/31 | 1006.0000 | 10/30 | 1008.0000 | 10/29 | 1008.0000 | |