(FAAP)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5910美元(2024/11/25)
漲跌 0.0260 最高淨值(年) 7.7460
幅度 0.34% 最低淨值(年) 7.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/257.5910
11/227.5650
11/217.5660
11/207.5570
11/197.5550
11/187.5570
11/157.5460
11/147.5680
11/137.5700
11/127.5780
日期淨值
11/117.5860
11/087.5780
11/077.5560
11/067.5410
11/057.5330
11/047.5280
11/017.5200
10/317.5770
10/307.5910
10/297.5850
投資注意事項