(ES10)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 20.3300美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0160 最高淨值(年) 20.4160
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 18.0560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0620.3300
11/0520.3460
11/0420.3500
10/3120.3480
10/3020.3500
10/2920.3430
10/2820.3350
10/2520.3090
10/2420.2850
10/2320.3160
日期淨值
10/2220.3620
10/2120.3930
10/1820.3930
10/1720.3930
10/1620.3700
10/1520.3430
10/1120.3180
10/1020.3260
10/0920.3170
10/0820.3210
投資注意事項