(ES10)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 20.4730美元(2024/11/25)
漲跌 0.0330 最高淨值(年) 20.4730
幅度 0.16% 最低淨值(年) 18.3160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2520.4730
11/2220.4400
11/2120.4180
11/2020.4090
11/1920.3970
11/1820.3840
11/1520.4340
11/1420.4400
11/1320.4410
11/1220.4520
日期淨值
11/0820.4050
11/0720.3740
11/0620.3300
11/0520.3460
11/0420.3500
10/3120.3480
10/3020.3500
10/2920.3430
10/2820.3350
10/2520.3090
投資注意事項