(ES12)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
最新淨值 13.9860美元(2024/11/06)
漲跌 -0.1070 最高淨值(年) 14.5380
幅度 -0.76% 最低淨值(年) 12.8280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0613.9860
11/0514.0930
11/0414.1220
10/3114.0870
10/3014.1240
10/2914.0800
10/2814.1120
10/2514.1640
10/2414.1360
10/2314.1120
日期淨值
10/2214.1830
10/2114.2220
10/1814.3040
10/1714.2830
10/1614.3540
10/1514.3050
10/1114.2510
10/1014.2530
10/0914.2770
10/0814.2770
投資注意事項