(ES13)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.4900美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0570 最高淨值(年) 7.8830
幅度 -0.76% 最低淨值(年) 7.3330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/067.4900
11/057.5470
11/047.5630
10/317.6020
10/307.6220
10/297.5980
10/287.6160
10/257.6430
10/247.6290
10/237.6150
日期淨值
10/227.6540
10/217.6750
10/187.7190
10/177.7080
10/167.7460
10/157.7200
10/117.6900
10/107.6910
10/097.7050
10/087.7050
投資注意事項