(ES11)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.4040美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0040 最高淨值(年) 5.5690
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 5.3040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/065.4040
11/055.4080
11/045.4090
10/315.4600
10/305.4600
10/295.4580
10/285.4560
10/255.4490
10/245.4430
10/235.4510
日期淨值
10/225.4630
10/215.4720
10/185.4720
10/175.4710
10/165.4660
10/155.4580
10/115.4510
10/105.4540
10/095.4510
10/085.4520
投資注意事項