(ES11)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.4420美元(2024/11/25)
漲跌 0.0090 最高淨值(年) 5.5690
幅度 0.17% 最低淨值(年) 5.3750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/255.4420
11/225.4330
11/215.4270
11/205.4250
11/195.4220
11/185.4180
11/155.4310
11/145.4330
11/135.4330
11/125.4360
日期淨值
11/085.4240
11/075.4150
11/065.4040
11/055.4080
11/045.4090
10/315.4600
10/305.4600
10/295.4580
10/285.4560
10/255.4490
投資注意事項