(ET04)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.5330美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0070 最高淨值(年) 8.0640
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 7.5330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/067.5330
11/057.5400
11/047.5410
10/317.6270
10/307.6280
10/297.6260
10/287.6230
10/257.6140
10/247.6050
10/237.6170
日期淨值
10/227.6350
10/217.6460
10/187.6470
10/177.6470
10/167.6390
10/157.6290
10/117.6200
10/107.6230
10/097.6200
10/087.6220
投資注意事項