(YB05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 25.1600美元(2024/11/06)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 25.3000
幅度 0.16% 最低淨值(年) 22.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0625.1600
11/0525.1200
11/0425.1200
11/0125.0600
10/3125.0600
10/3025.1300
10/2925.1100
10/2825.1300
10/2525.1000
10/2425.1000
日期淨值
10/2325.0800
10/2225.1300
10/2125.1900
10/1825.2600
10/1725.2400
10/1625.2600
10/1525.2100
10/1425.1800
10/1125.1500
10/1025.1100
投資注意事項