(YA05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.5100美元(2024/11/25)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 6.5600
幅度 0.31% 最低淨值(年) 6.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/256.5100
11/226.4900
11/216.4900
11/206.4800
11/196.4800
11/186.4600
11/156.4600
11/146.5200
11/136.5200
11/126.5200
日期淨值
11/116.5500
11/086.5400
11/076.5200
11/066.5000
11/056.4900
11/046.4900
11/016.4700
10/316.4700
10/306.4900
10/296.4800
投資注意事項