(YA05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.5000美元(2024/11/06)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 6.5600
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/066.5000
11/056.4900
11/046.4900
11/016.4700
10/316.4700
10/306.4900
10/296.4800
10/286.4900
10/256.4800
10/246.4800
日期淨值
10/236.4800
10/226.4900
10/216.5000
10/186.5200
10/176.5200
10/166.5200
10/156.5100
10/146.5400
10/116.5300
10/106.5200
投資注意事項