(JF26)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 100.5300美元(2024/11/06)
漲跌 -0.3600 最高淨值(年) 103.2400
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 97.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06100.5300
11/05100.8900
11/04101.0300
11/01100.7900
10/31100.7700
10/30101.3800
10/29101.1800
10/28101.2300
10/25101.6300
10/24101.2800
日期淨值
10/23101.1400
10/22101.4200
10/21101.6600
10/18102.1400
10/17102.0500
10/16102.3200
10/15102.0200
10/14101.5000
10/10101.6200
10/09101.7200
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