(NB01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 14.0800美元(2024/11/06)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 14.1400
幅度 0.14% 最低淨值(年) 12.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0614.0800
11/0514.0600
11/0414.0600
11/0114.0500
10/3114.0400
10/3014.0600
10/2914.0500
10/2814.0600
10/2514.0500
10/2414.0400
日期淨值
10/2314.0300
10/2214.0600
10/2114.0800
10/1814.1000
10/1714.0900
10/1614.1000
10/1514.0900
10/1414.0700
10/1114.0600
10/1014.0500
投資注意事項