(NB01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 14.1700美元(2024/11/25)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 14.1700
幅度 0.35% 最低淨值(年) 12.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2514.1700
11/2214.1200
11/2114.1400
11/2014.1200
11/1914.1200
11/1814.1000
11/1514.0900
11/1414.1300
11/1314.1300
11/1214.1300
日期淨值
11/1114.1600
11/0814.1500
11/0714.1200
11/0614.0800
11/0514.0600
11/0414.0600
11/0114.0500
10/3114.0400
10/3014.0600
10/2914.0500
投資注意事項