(NB02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.9600美元(2024/11/06)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 6.0800
幅度 0.17% 最低淨值(年) 5.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/065.9600
11/055.9500
11/045.9500
11/015.9500
10/315.9900
10/306.0000
10/295.9900
10/285.9900
10/255.9900
10/245.9900
日期淨值
10/235.9800
10/225.9900
10/216.0000
10/186.0100
10/176.0100
10/166.0100
10/156.0100
10/146.0000
10/115.9900
10/105.9900
投資注意事項