(NB02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 6.0000美元(2024/11/25)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 6.0800
幅度 0.33% 最低淨值(年) 5.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/256.0000
11/225.9800
11/215.9900
11/205.9800
11/195.9800
11/185.9700
11/155.9700
11/145.9800
11/135.9800
11/125.9800
日期淨值
11/116.0000
11/085.9900
11/075.9800
11/065.9600
11/055.9500
11/045.9500
11/015.9500
10/315.9900
10/306.0000
10/295.9900
投資注意事項