(NB03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 13.4800澳幣(2024/11/06)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 13.5500
幅度 0.15% 最低淨值(年) 12.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0613.4800
11/0513.4600
11/0413.4600
11/0113.4500
10/3113.4400
10/3013.4600
10/2913.4500
10/2813.4600
10/2513.4500
10/2413.4500
日期淨值
10/2313.4300
10/2213.4600
10/2113.4800
10/1813.5000
10/1713.5000
10/1613.5100
10/1513.4900
10/1413.4800
10/1113.4700
10/1013.4600
投資注意事項