(NE05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 5.3700美元(2024/11/06)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 5.5300
幅度 0.19% 最低淨值(年) 5.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/065.3700
11/055.3600
11/045.3600
11/015.3600
10/315.3900
10/305.4000
10/295.4000
10/285.4000
10/255.4000
10/245.4000
日期淨值
10/235.3900
10/225.4000
10/215.4100
10/185.4200
10/175.4200
10/165.4200
10/155.4100
10/145.4100
10/115.4000
10/105.4000
投資注意事項