(NE04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.3500美元(2024/11/25)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 11.3500
幅度 0.44% 最低淨值(年) 10.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2511.3500
11/2211.3000
11/2111.3200
11/2011.3100
11/1911.3100
11/1811.2900
11/1511.2800
11/1411.3100
11/1311.3200
11/1211.3200
日期淨值
11/1111.3400
11/0811.3400
11/0711.3100
11/0611.2800
11/0511.2600
11/0411.2600
11/0111.2600
10/3111.2500
10/3011.2700
10/2911.2600
投資注意事項