(NE04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.2800美元(2024/11/06)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 11.3400
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0611.2800
11/0511.2600
11/0411.2600
11/0111.2600
10/3111.2500
10/3011.2700
10/2911.2600
10/2811.2600
10/2511.2500
10/2411.2500
日期淨值
10/2311.2400
10/2211.2600
10/2111.2800
10/1811.3000
10/1711.2900
10/1611.3000
10/1511.2900
10/1411.2800
10/1111.2700
10/1011.2600
投資注意事項