(NE06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 10.9900澳幣(2024/11/06)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 11.0700
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0610.9900
11/0510.9700
11/0410.9700
11/0110.9600
10/3110.9600
10/3010.9800
10/2910.9700
10/2810.9800
10/2510.9700
10/2410.9700
日期淨值
10/2310.9600
10/2210.9800
10/2111.0000
10/1811.0100
10/1711.0100
10/1611.0200
10/1511.0100
10/1411.0000
10/1110.9900
10/1010.9800
投資注意事項