(NE06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 11.0500澳幣(2024/11/25)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 11.0700
幅度 0.36% 最低淨值(年) 10.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2511.0500
11/2211.0100
11/2111.0300
11/2011.0200
11/1911.0200
11/1811.0000
11/1510.9900
11/1411.0200
11/1311.0200
11/1211.0200
日期淨值
11/1111.0500
11/0811.0400
11/0711.0200
11/0610.9900
11/0510.9700
11/0410.9700
11/0110.9600
10/3110.9600
10/3010.9800
10/2910.9700
投資注意事項