(NB25)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 12.8300美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 13.0400
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 11.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0612.8300
11/0512.8600
11/0412.8500
11/0112.8200
10/3112.8400
10/3012.8500
10/2912.8600
10/2812.8500
10/2512.8600
10/2412.8700
日期淨值
10/2312.8600
10/2212.8800
10/2112.8900
10/1812.9300
10/1712.9300
10/1612.9500
10/1512.9400
10/1412.9200
10/1112.9200
10/1012.9200
投資注意事項