(NB27)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 101.6900南非幣(2024/11/06)
漲跌 -0.2600 最高淨值(年) 104.7800
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 99.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06101.6900
11/05101.9500
11/04101.8600
11/01101.6200
10/31102.6200
10/30102.6700
10/29102.7600
10/28102.6900
10/25102.7800
10/24102.8400
日期淨值
10/23102.7100
10/22102.9200
10/21102.9400
10/18103.2900
10/17103.2100
10/16103.3700
10/15103.3100
10/14103.1400
10/11103.1600
10/10103.1200
投資注意事項