(NI04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 70.3904美元(2024/11/06)
漲跌 0.1178 最高淨值(年) 72.0895
幅度 0.17% 最低淨值(年) 68.1142
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0670.3904
11/0570.2726
11/0470.3764
11/0170.2705
10/3170.9133
10/3071.0502
10/2970.9710
10/2571.0016
10/2470.9128
10/2370.9100
日期淨值
10/2271.0639
10/2171.2027
10/1871.2433
10/1771.3034
10/1671.2450
10/1571.1718
10/1170.9945
10/1071.0595
10/0971.0435
10/0871.0496
投資注意事項