(NI05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 127.3791美元(2024/11/25)
漲跌 0.2239 最高淨值(年) 127.3907
幅度 0.18% 最低淨值(年) 114.1325
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/25127.3791
11/22127.1552
11/21127.0974
11/20127.0443
11/19126.9063
11/18126.6374
11/15126.9124
11/14127.1466
11/13127.1055
11/12127.3086
日期淨值
11/08127.2323
11/07126.6281
11/06126.5824
11/05126.3705
11/04126.5573
11/01126.3669
10/31126.2828
10/30126.5265
10/29126.3855
10/25126.4399
投資注意事項