(NI05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 126.5824美元(2024/11/06)
漲跌 0.2119 最高淨值(年) 127.3907
幅度 0.17% 最低淨值(年) 112.3959
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06126.5824
11/05126.3705
11/04126.5573
11/01126.3669
10/31126.2828
10/30126.5265
10/29126.3855
10/25126.4399
10/24126.2818
10/23126.2768
日期淨值
10/22126.5508
10/21126.7980
10/18126.8704
10/17126.9774
10/16126.8735
10/15126.7430
10/11126.4274
10/10126.5431
10/09126.5145
10/08126.5255
投資注意事項